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百丽宫在线网站入口:中国石油化工股份有限公司

作者:百丽宫在线网站入 发布时间:2022-09-21 12:26 浏览:

百丽宫在线网站入口中国石油化工股份有限公司

中国石化集团基金管理建设目前经历了两个建设阶段。 *9阶段主要为内部资金统一管理建设,而第二阶段主要为*9阶段项目在成果的基础上,进一步开展资金集中管理建设,进一步完善提高企业银行存款管理的效率和效益,减少资金占用。

1.1 项目背景

百丽宫在线网站入口1.1.一期工程建设背景

随着中国石化总部对资金业务集中管理要求的不断提高,为加强中国石化内部资金的统一规划、统一调度、统一结算、统一放贷,控制债务规模,合理安排债务结构,为加快资金周转,降低融资成本,控制财务风险,股份公司资金管理部对公司的融资、投资、授信、租赁、担保、票据等进行统一管理(折扣)和其他业务。

具体包括:统一制定各项基金业务管理制度和业务办理程序,统一制定资金预算和计划(包括融资预算、授信额度、投资预算等)、授信、租赁、投资、担保、票据等.) 用于日常管理,统一监控各项基金业务的进展和运行情况财务分析 中国石油资金集中管理案例分析报告,统一进行基金分析、预警和预测等。

百丽宫在线网站入口由于整个股份制公司的资金管理涉及总公司和各级下属单位的方方面面,业务范围广,工作量大,办理过程复杂。公司的管理必须有相对完善、先进、稳定的管理信息系统支持,规范各项资金业务流程,实现全公司各项资金业务的预算控制、日常业务管理、资金分析、预警和预测。及时掌握股份公司各业务环节的资金状况,全面掌控整个公司的资金规模和结构。

为响应股份公司资本部的要求,浪潮将依托在金融行业的丰富经验,结合中国石化自身的企业发展规划,开发具有中国石化资本管理特色的综合性资本业务管理体系,将用作股份公司的资本。业务管理支撑平台。

1.1.2二期项目建设背景

百丽宫在线网站入口一期工程建设中,股份公司财务部门按照“统一规划、统一管理、统一调度、统一结算、统一调度”的原则,加强资金集中管理。贷款”,逐步规范股份公司及其子公司的资金。运营流程管理取得一定成效。

但是,目前的资金集中只是通过集团公司的财务公司募集企业有限的追加资金。在具体操作过程中,该方法不是强制性的。总体情况有限,企业上缴的追加资金限额并不完全一致。结果,资金利用效率低下。目前的现状是:一方面,下属企业银行账户中仍有部分闲置资金财务分析 中国石油资金集中管理案例分析报告,部分存量资金无法使用;级别。

因此,如何进一步提高企业银行存款管理的效率和效益,减少资金占用,是摆在我们面前的问题。为解决上述问题,财政部拟实施资金集中管理工程,利用现代信息技术手段,建立中国石化资金集中管理信息交换和业务处理平台,集中管理公司备用资金。企业,从而提高资金使用效率。并降低资金占用成本。

1.2 项目范围

1.2.一期工程建设范围

资金业务管理系统实现对股份公司资金业务的综合管理,为公司总部提供日常资金业务处理和监控平台,为子公司提供资金业务处理终端,实现与资本业务相关系统的整合。

百丽宫在线网站入口:中国石油化工股份有限公司集团资金管理建设背景一期项目的建设

从业务处理内容上,系统实现融资管理、授信管理、融资租赁管理、投资管理、担保管理、资金预算,以及银行业务查询、资金分析、业务监控等。

从系统应用范围来看,分别为股份公司总部和分公司提供业务处理系统,实现两级单位的业务管理。对于总部而言,该系统不仅实现了日常资金业务的处理,还体现了对整个公司资金业务的集中管理和监控,实现了对总部的规范管理、集中权限管理、业务流程控制、数据集中。为子公司设立总部,实现对整个公司资本的管理。业务综合查询分析,异常业务监控。对子公司,提供相应业务处理的简化版,实现本单位发生的各类基金业务的数据录入(采集)、查询和数据上传。

从系统集成方面,实现各资金业务管理子系统的过程控制和数据共享,实现与股份公司总部及子公司财务管理系统、报表系统的数据集成,作为以及银行和金融公司的系统。

1.2.2二期工程建设范围

在组织方面,涉及股份公司财务部(资金部、会计部)、股份公司分公司和全资子公司总部,共计80家。

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在业务方面财务分析 中国石油资金集中管理案例分析报告,本项目范围包括:1)资金集中管理相关流程:2)财务会计相关处理:3)管理会计相关处理:其中,浪潮公司在本项目中承担:资金划拨流程、支付申请审批流程、资金分配流程、内部借款流程、资金清算流程、银行透支流程、总账与存款对账流程、总部与企业对账流程、实施位置分析流程、应急预案流程等流程中与资金部门相关的资金管理流程。

1.3 项目流程

1.3.一期工程建设过程

本着统筹规划、分步实施、先急后缓、成熟一个开发实施的原则,经双方协商,具体项目实施流程按照以下原则:

*第九步:在所有业务系统开发稳定之前,应在股份公司的资本金中实施应用;

第二步:所有规划的业务系统开发、完善、稳定后,延伸至二级单位(全资公司、控股公司);

具体项目进度如下:

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2001年底前,融资系统和银行业务查询系统的发展和稳定(即*9、二期计划);

2002年进行第三期业务调研和需求分析,完成设计开发财务分析 中国石油资金集中管理案例分析报告,基金运作正常;

2003年4月,开展贷款系统二级单位试点,随后进行推广,为整个资金管理系统的推广积累经验;

2003年9月,完成账单管理、账户管理、收支计划等系统的研发;

2003年底,中国石化二级单位全部资金管理系统实现推广。

1.3.2二期工程建设过程

本项目于2005年7月11日开工,系统于2006年1月1日上线,具体建设过程为:

2005年7月29日:完成资金集中管理核算业务需求调研财务分析 中国石油资金集中管理案例分析报告,提出业务需求和分析报告,并提交项目组审核确认;

2005年8月29日:完成方案设计工作,包括:应用系统架构设计和技术架构需求分析,提交项目组审核确认;

2005年9月15日:完成系统的开发和实现,以及各系统的单元测试,主要涉及SAP的TR/CM、FI/CO、浪潮资金申请系统和存款系统,完成主要业务流程演示(CRP)完成系统集成测试环境的搭建;

2005年10月28日:完成各系统集成测试和关键用户验收测试;

2005年11月7日:完成*9批7个试点单位的在线培训推广;

2005年11月28日:完成了建行第二批65名职工和试点单位的在线培训推广工作;

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2005年12月12日:完成了中国银行第三批5家试点单位的在线培训推广工作; *9批次机组全面投产

2006年1月1日:各企业资金全部投入使用;

1.4 个项目结果

1.4.一期工程建设成果

中国石化资本业务管理项目于2001年4月启动,历经需求交流、系统论证、需求调研、需求分析与确认、系统设计开发、系统测试、系统试运行、系统正式运行等阶段. 2001年底,*9、二期工程的开发和内部培训、安装和实施已全面完成并正式启用。第三阶段的开发工作也于 2002 年底提交。

在实际开发中,完成了需求报告中双方约定的内容,在系统使用过程中新开发了客户提出的新需求。开发完成后,提交了操作程序和手册。派出开发/服务人员在现场连续数个季度跟踪生息工作,派出专职服务人员为资金部提供技术支持,并对操作人员进行现场培训。目前,资金管理和银行查询两大系统运行正常,性能稳定,操作人员熟练。信贷、租赁、担保和预算四大系统也已安装并投入使用。整个施工包括以下施工成果文件:

系统方案:

《中国石化资金管理系统整体解决方案》

融资系统:

(1)《中石化资本业务管理系统需求分析报告》

(2)《中石化资本业务管理系统详细设计》

(3)《中国石化资本业务管理系统补充需求报告》

(4)《中国石化资本业务管理系统用户手册》

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银行查询系统:

(1)《中国石化银行业务综合查询系统需求分析报告》

(2)《中国石化银行业务综合查询系统大纲设计》

(3)《银行标准接口及编码规范》

(4)《中国石化银行业务综合查询系统用户手册》

信用管理系统

(1)《中国石化征信系统需求分析报告》

(2)中国石化信用管理系统详细设计

(3)《中国石化信用管理系统用户手册》

租赁管理系统

(1)《中国石化租赁管理系统需求分析报告》

(2)《中国石化租赁管理系统详细设计》

(3)《中国石化租赁管理系统用户手册》

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担保管理制度

(1)《中国石化担保管理体系需求分析报告》

(2)中国石化担保管理系统详细设计

(3)《中国石化担保管理系统用户手册》

资金预算管理系统

(1)《中国石化资本预算管理系统需求分析报告》

(2)《中国石化资金预算保障管理系统详细设计》

(3)《中国石化资金预算保障管理系统用户手册》

1.4.2二期工程建设成果

股份公司通过实施资金集中管理项目,运用现代信息技术手段,采用收支两条线的管理方式,实现了对子公司和全资的资金集中管理。拥有子公司,提高了股份公司的整体资本。使用效率,降低资金占用成本。同时,优化资本管理和资本核算流程,提高会计核算效率。截至2006年1月1日,具体建设成果为:

对分行和全资子公司总部的银行账户进行清查清理,实现收支两条线管理

股份公司分公司和全资子公司的资金每天在股份公司总部统一调度安排

规范总部核算流程,实现数据准确、及时、共享

制定后续完善和完善资金管理制度和会计制度的工作计划

制定实施《中国石化银行账户管理暂行办法》

百丽宫在线网站入口与银行签署并实施《中国石化资金集中管理协议》


 

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